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证券之星消息,1月21日,民生加银鑫元纯债A最新单位净值为1.055元,累计净值为1.4339元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨2.01%,近6个月上涨2.86%,近1年上涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银鑫元纯债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.39%,现金占净值比2.9%。 该基金的基金经理为裴禹翔,裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金
证券之星消息,1月21日,兴全绿色LOF最新单位净值为1.114元,累计净值为3.188元,较前一交易日上涨0.54%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.85%,近3个月下跌0.98%,近6个月上涨10.41%,近1年上涨10.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全绿色LOF为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.24%,债券占净值比6.84%,现金占净值比4.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为邹欣,邹欣于2017年6月29日
证券之星消息,1月21日,泰康弘实3月定开混合最新单位净值为0.9233元,累计净值为1.5659元,较前一交易日上涨0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.53%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨4.92%,近1年上涨12.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康弘实3月定开混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比75.77%,债券占净值比12.83%,现金占净值比7.03%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为桂跃强、陆建巍、
证券之星消息,1月21日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0705元,累计净值为1.1577元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨1.83%,近6个月上涨2.64%,近1年上涨5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.93%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为李曈、王立芹,基金经理李曈于20
证券之星消息,1月21日,国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.0371元,累计净值为1.1265元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.32%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比148.87%,现金占净值比0.24%。 该基金的基金经理为杜浩然、朱莹,基金经理杜浩然于2023
证券之星消息,1月21日,汇添富数字未来混合A最新单位净值为0.6258元,累计净值为0.6258元,较前一交易日上涨2.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月下跌1.51%,近6个月上涨12.45%,近1年上涨21.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富数字未来混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.69%,债券占净值比1.58%,现金占净值比11.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为杨瑨、马磊,基
证券之星消息,1月21日,国泰盛合三个月定开债最新单位净值为1.131元,累计净值为1.1809元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰盛合三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.56%,现金占净值比1.6%。 该基金的基金经理为李铭一,李铭一于2023年4月11日起任职本基金基金经
证券之星消息,1月21日,民生加银中债3-5年政金债指数最新单位净值为1.1189元,累计净值为1.1409元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨2.56%,近6个月上涨3.75%,近1年上涨7.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银中债3-5年政金债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.02%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年12月1
证券之星消息,1月21日,南方梦元短债A最新单位净值为1.1384元,累计净值为1.1534元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方梦元短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.98%,现金占净值比1.05%。 该基金的基金经理为王景明,王景明于2021年8月27日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,1月21日,兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0324元,累计净值为1.0324元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.97%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为王健,王健于2